是否仍然可以追核心资产?追赶那个呢?北上资金提供答案

是否仍然可以追核心资产?追赶那个呢?北上资金提供答案 上周,是新年第一周,北上资金呈现先抑后扬、逆市操作的态势…

是否仍然可以追核心资产?追赶那个呢?北上资金提供答案

上周,是新年第一周,北上资金呈现先抑后扬、逆市操作的态势,在周初大盘快速上扬时,小幅净卖出,到周五市场调整时,又反其道地大幅净买入206.14亿元,创历史第二大单日净买入纪录,这也是北上资金历史上第二次单日净买入超过200亿元。

北上资金本周净买进191.27亿元,连续10周净买进。在新年的第一周,北上资金的交易活跃度也大幅上升,全周成交7291亿元,较去年最后一周增加了80%以上,是近半年来的最高水平。

滞涨蓝筹看好

新年伊始的市场行情,给投资者印象最深的是各行业龙头股不断创出历史新高。这周,北上资金积极加仓蓝筹股。作为中国最大的水泥生产企业之一,海螺水泥在2020年前三个季度的营收和净利润都实现了正增长,但其股价全年却逆势下跌2.23%(注:下同)。本周北金大幅净买进海螺水泥13.03亿元,为本周以来唯一净买进超10亿元股票。

北向资金本周净买入居前个股

作为中国三大国际中转枢纽之一的航空港之一,上海机场是受此次疫情影响最严重的行业之一,该机场在2020年前三季度收入大幅下降58.11%,净利润大降7.37亿元,为其上市20多年来首次出现亏损。因此,上海机场的股票也受到抑制,到2020年全年逆市下跌3.92%。

上周,北上资金连续加仓上海机场,合计净买进9.36亿元,持仓量增加2.64亿股,至2.76亿股,增持1218万股,持仓市值再度突破200亿元。该基金持有的北上资金持有的上海机场流通股超过25%,是A股中北上资金持有比例最高的股票之一。

2020年,中国石化股价下跌16.91%,而中国石油更是暴跌26.94%,这使得该公司几乎被市场遗忘。不过,北上资金本周净买进中国石化3.82亿元,净买进中国石油2.28亿元。事实上,自去年10月以来,北上资金一直在悄然大幅增加2股仓位,持有中国石化的5.12亿股至目前的9.35亿股,增加83%至近2年来的最高水平;持有中国石油的约3.2亿股至目前的6.33亿股,持有量几乎翻了一番;持有中国石油的股票和持股市值最近不断创历史新高。

目前顺丰控股、分众传媒、海尔智家、特锐德等涨幅相对较小,且各自行业中属于龙头企业的个股,本周还获得北上资金超亿元加仓。

“戒酒、戒烟”

受到纽交所计划让中国三大电信运营商退出交易以及特朗普签署了一项法令,禁止美国人与支付宝、腾讯 QQ、微信支付和 WPS办公软件等八种中国软件的开发者或控制者进行交易。作为中美贸易摩擦中,被美方重点关注的中国企业之一,海康威视的北上资金本周大幅净卖出74.37亿元,创下北上资一单周净卖出1只股票的纪录。

事实上,自近期中美贸易摩擦以来,北上资金已连续两年减持海康威视,持股总数由2018年最高峰的10.64亿股降至11.39%,目前已降至1.92亿股,持股比例刚刚突破2%,累计减持8.72亿股,减仓82%。最近北上资金更是加速建仓海康威视,已连续24天净卖出。

中国联通作为三大电信运营商中唯一一家在A股上市的公司,本周也被北向资金大举净卖出17.72亿元,持仓量从上周末的6.03亿股降至1.95亿股,创下近两年半新低,减持4.08亿股,减仓68%。或者担心美方将进一步加强对中国企业的封锁,中远海控、中国中车、中国铁建、中集集团等中字头个股在国际竞争中处于优势地位,也将于本周被北上资金大幅净卖出。

白酒股一路领涨,本周被北上资金逆市净卖出38.65亿元,其中五粮液、洋河股份等个股被净卖出10亿元以上。这一世缘,泸州老窖,口子窖,顺鑫农业等也被净卖出了超亿元。此外,曾经在2020年牛股层出不穷的医药生物股,本周也被北上资金整体净卖出38.01亿元。在这些因素中,最近深陷舆论漩涡的爱尔眼科、泰格医药、药明康德、恒瑞医药、云南白药等公司被大幅净卖出23.13亿元。

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