粤开证券:资本市场行情好转,百亿爆款基金层出不穷,也带来了基金托管市场“蛋糕”的扩张

粤开证券始,资本市场行情好转,百亿爆款基金层出不穷,也带来了基金托管市场“蛋糕”的扩张 这周市场表现较弱,指数…

粤开证券始,资本市场行情好转,百亿爆款基金层出不穷,也带来了基金托管市场“蛋糕”的扩张


这周市场表现较弱,指数整体回落,量能萎缩。工业板块以下跌为主,食品饮料、休闲服务、电子设备等呈现结构性行情。
十二月十三日,粤开研究院首席市场分析师殷越认为,虽然短期指数仍有震荡的可能,但下挫空间较为有限,从基本面来看,下周将有11月经济数据发布,经济将延续较强的复苏态势,进一步巩固市场的升势;政策面,中央政治局将就明年经济工作,“稳中求进”总基调下,财政及货币政策大概率回归常态、稳中有退;财政政策注重稳健,货币政策将根据市场需求进行结构性调整,并根据市场需求进行结构性调整,强调扩大内需、科技创新及高水平对外开放,同时,消费及科技创新相关领域的投资逻辑也将进一步明确,有助于提振市场情绪;情绪面,近期市场受基本面和政策面的共振作用,有望逐步展开;技术面,沪指在60日和120日均线双重支撑下,继续大幅调整的空间较为有限,若后市量能得以配合,上方风险仍将得到消化;
殷越建议,应将重点放在需求侧改革、产业链自主可控、新能源三条主线上。
首先,需求侧改革,将重点放在扩大内需的消费主体上。分板块来看,受惠于政策补贴、消费升级、需求持续释放的家电板块,以及政策支持新能源顶层规划和需求回暖的汽车板块,业绩稳定的白酒板块。
其次,产业链的自主可控,主要集中在与芯片、计算机、新材料等科技创新相关的领域。进口和出口数据显示,我国集成电路国内自给率较低,到2025年目标是从目前的30%提高到70%,未来有广阔的国产替代空间,芯片领域将迎来加速发展。在数据库、办公软件等领域,我国计算机行业安全可控的产业链已经比较成熟,但在 CPU、内存、操作系统、信息安全软件等关键领域,仍有较大的发展空间。新型材料一直是我国建设的重点领域之一,主要涉及三个方面:一是高温合金材料,二是碳纤维复合材料,三是 MLCC。
第三,风电、太阳能发电总装机容量目标设定,提升空间较大,对新能源主题投资机遇有利。十二月十二日,国家领导人在气候峰会上发表重要讲话:到2030年,风电和太阳能发电装机容量将超过12亿千瓦。据国家能源局数据,截至9月底,我国风电和光伏发电量分别为2.23亿千瓦和2.23亿千瓦,未来增长空间较大,相关项目有望逐步落地。

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