美元世界外汇储备地位继续下降,美元占全球储备的比重下降到60.4%

根据国际货币基金组织(IMF)最新发布的数据,今年第三季度,美元占全球外汇储备的比重下降到60.46%,连续两个季度下降,这表明美元的全球储备地位进一步下降。

美元世界外汇储备地位继续下降,美元占全球储备的比重下降到60.4%

根据国际货币基金组织(IMF)最新发布的数据,今年第三季度,美元占全球外汇储备的比重下降到60.46%,连续两个季度下降,这表明美元的全球储备地位进一步下降。

同时,环球银行金融电讯协会(SWIFT)的报告也指出,11月,国际支付的人民币比率上升到2%,为今年2月以来的最高水平,超过加元,成为全球第五大货币。虽然美元在全球金融中的主导地位不会在短期内消失,但专家认为,长期下降趋势很难扭转。

实际上,反映美元兑一篮子货币的美元指数自3月触顶以来已经下跌13%,而市场普遍看空美元的前景和预期难以见底,促使一些中央银行的储备管理人员做出了相应的部署。

根据国际货币基金组织的报告,世界各国中央银行的外汇储备从第二季度的12.012万亿增加到了破记录的12.254万亿。各类货币的外储总额中,美元占外汇储备总额的比重仍居首位,从第二季的6.899万亿美元上升到6.937万亿美元,但从第二季的61.2%下降到去年第三季的61.5%,下降了60.4%。


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欧元受益于美元走弱,其在外储中所占比例稳定在20%以上,在第三季度达到20.5%,略高于第二季度的20.1%,但仍远低于2009年峰值的28%。鉴于美元对欧元的外储所占比例在近一年一直在下降,一些分析家开始质疑美元是否能维持外储的主导地位,特别是美国的地缘政治力量正在持续削弱、负债累累以及替代货币的出现。

另外,美元在国际支付中的支配地位也远不如外储。数字显示,欧元在国际支付比例自2013年2月以来首次超过美元,尽管美元在11月再次超过欧元,这一比例分别为37.63%和37.44%,但两者的差距很小。此外,人民币11月国际支付比例从10月的1.66%上升到了2%,创下2月以来的最高水平,排名上升了一位,重上了世界第五。其它主要货币中,英镑和日元分别占第三和第四位,分别占6.86%和3.44%;加元、港元和澳元分别占第六和第八位,分别占1.76%、1.45%和1.44%。


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在此基础上,研究机构 Rosenberg Research首席经济学家兼策略师 DavidRosenberg警告说,与以往所有的外储货币一样,美元总有一天会失去其主导地位。尽管目前美元仍处于绝对主导地位,即使在疫情爆发之后,这一地位也没有立即消失的迹象,但他解释说,毫无疑问,美元目前处于周期性熊市。

从历史来看,美国在1872年超越英国成为世界第一大经济体,在第一次世界大战期间进一步跃升为世界第一大出口国,而美元在20世纪20年代中期开始挑战英镑的全球储备货币地位,并再次取代英镑。最近几年,美国在总统特朗普的领导下,对外国企业和个人密集实施金融制裁,引发了一些国家对外汇储备组合中美元资产安全性的怀疑,迫使它们加速“去美元化”政策。

根据中国和俄罗斯的官方数据,海外媒体早前报道,两国在今年第一季度的双边贸易中,以美元结算的金额首次低于50%,仅为46%,而欧元结算的金额达到了30%,创下了新高,中俄两国货币合计也达到了历史最高水平24%。

远东经济研究所所长、俄罗斯科学院的 AlexeyMaslov认为,中俄“去美元化”进程正接近“突破时刻”,将促进两国“金融联盟”关系的发展。

瑞银:美元明年仍将下跌

投资银行瑞银集团(UBS)公布的研究报告指出,由于新冠病毒的变异,投资者应该好好利用美元走弱的机会,并认为当前全球经济复苏对欧元等顺周期货币更为有利,而对美元的反观则将在明年继续下跌。

变种病毒席卷全球,全球金融市场一片动荡。由于英国是新一轮暴发的中心, BioNTech相信该疫苗对变异病毒有效,但数据准备需要两周时间。欧洲疾病爆发的严重性近期令欧元承压,但疫苗仍有希望发挥作用,欧盟也准备下周开始向大众提供疫苗。

由于全球经济明年复苏,美元下跌,瑞银最新上调明年3,6,9,12月的欧元/美元目标,从原先的1.20,1.21,1.22和1.23上调至1.24,1.25,1.27和1.27。

银行建议投资者应关注四大投资方向。第一,当前的暴发导致小盘股和周期板块承压,但当明年经济及社会活动正常化,相关板块终于受益,所以市场调整反而是长线布局的机会。

第二,投资者的“去风险化”情绪升温,避险资金流入美元,但这只是暂时现象,目前全球经济稳步复苏,有利于欧元等顺周期货币,而美元明年将继续走弱。

另外, VIX指数反映标指波动性,周一曾升至自11月初以来的最高水平31,投资者可将高波动性视为获利的时机,透过结构性方案,分阶段入市,以作中期投资布局。

投资者应寻求多样化的对冲策略,包括运用黄金、动态资产配置、对冲基金和结构性的解决方案,以保护资产组合中的下行风险。

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