金市提示:“蓝潮”来袭,美国国债携手走高,金价承压等待非农解救,仍需密切关注 FED二号人物的讲话

金市提示:“蓝潮”来袭,美国国债携手走高,金价承压等待非农解救,仍需密切关注 FED二号人物的讲话 1月8日讯…

金市提示:“蓝潮”来袭,美国国债携手走高,金价承压等待非农解救,仍需密切关注 FED二号人物的讲话

1月8日讯——亚洲时段,现货黄金在国会宣布拜登胜选后小幅下挫,投资者预期经济在未来几个月内将会复苏,同时美指和美债都将上涨,美国三大股指也将再创新高。虽然黄金价格出现两连跌,但今天预计会有一波上升趋势线的支持反弹。

上周五(1月8日)亚洲时段,现货黄金小幅下挫,交投于1912附近;国会宣布拜登胜选后,投资者预期经济在未来几个月内将会回暖,同时美指和美债大幅上涨,美国三大股指再创新高,令金价承压,但黄金 ETF资产连续11天上涨限制了金价的下跌。此外,美联储官员表示,与先前一致,宽松货币政策有望至少持续到2021年年底,这将为金价今年的上涨打下坚实基础。背对上涨趋势线的短线投资者可留意逢低买入黄金的机会。

当日重点关注美国12月非农数据和失业率,前瞻非农数据中提到,26家大型投行预计12月季调后美国非农就业人口平均预期值为7.3万,前值24.5万,失业率预期值6.8%,前值6.7%,数据令黄金获利,投资者提前做好准备。

在拜登掌权后,美国经济前景看好

去年赢得总统大选的美国国会民主党候选人拜登和哈里斯将于1月20日宣誓就职。在一家社交网站发布特朗普声明后,一位特朗普幕僚称尽管他完全不同意选举结果,但拜登宣誓就职的那一天仍将有“有序的权力过渡”。作为参议院议长的彭斯在宣布拜登和哈里斯获胜后说,国会审议的结果“足以证明这两位候选人分别当选美国总统和副总统”。

在获得国会两席后,拜登胜选,民主党胜出,佐治亚州赢得国会两席,再加上国会中本应占据多数席位,这都是迎接全面执政的好时机,有利于进一步提供财政援助,刺激经济前景。

由于拜登胜选增加了更多财政刺激计划的可能性,投资者开始担心经济在未来几个季度将会复苏。高盛集团的经济学家们提高了今年美国经济增长的预期。星期三晚些时候,他们发布了一份报告,预测今年经济增长6.4%,比之前预测的5.9%要快。自2018年3月以来的低点后,美元指数大幅反弹,并在周四达到一周的高点,最终收于89.80,涨幅为0.44%。与此同时,投资者从近期相对强势的欧元中获利了结。

十年期美国国债收益率再次飙升,周四高于1%,最高时达到1.086%,涨幅为4.25%。

美国华尔街三大股指继续创出新高,道指上涨0.69%,标普500上涨1.48%,纳指上涨2.56%。

由于美元升值和美国国债收益率上升的影响,周四黄金价格下跌了0.24%,至每盎司1913.96美元。

RJO Futures资深市场策略师 BobHaberkorn表示,较高的美债收益率正从黄金市场中抽身;但他补充说,尽管美元走强打压金价,但美元的上涨趋势可能是“短暂的”。

该疫苗需要多长时间才能起作用,预计还会结束疫情爆发,但这种情况一旦发生,美国的经济复苏就会更加强劲,从而使美元走强。

虽然美元周四短暂反弹,但投资者对美元的前景仍存有疑虑。一方面,美联储的加息时间表遥遥无期,即使退出 QE也为时过早;另一方面,拜登上台后或将采取激进的宽松政策,为经济发展铺路,而这对美元来说更加难以忍受,这也是多数投资者看好2021年金价上涨的最重要原因。

对金价前景的看好黄金 ETF资产连续11天上涨

股票交易基金(ETF)持有的黄金数量连续11天增加,为近4个月来最长,这减轻了投资者对黄金需求可能开始减弱的担忧。

星期三,黄金 ETF的资产升至3341.1吨,为11月末以来最高。黄金 ETF的头寸在去年十月达到了创纪录的3460吨。

金价 ETF是8月份金价飙升至创纪录水平的重要支撑,但由于美国刺激经济计划陷入僵局,以及新冠状疫苗的推出,该 ETF在2020年前两个月下跌。

虽然公债收益率上升令黄金在过去两天承压,但 ETF持有量的上扬可能显示投资者对黄金仍有信心,且推出进一步紧急救援计划的前景以及经济持续不确定因素亦为金价提供支撑。

本周早些时候, StoneX分析师 RhonaO’ Connell在一份报告中表示,“今年黄金的前景仍将取决于2020年的主导因素,”她说,黄金 ETF的动力依然“健康”。

Fed Caplan称不应干预收益率曲线上涨

Dallas联储主席 Caplan说,美联储官员不应干预放慢债券收益率上升速度,因为这是美国经济复苏的预期结果。

Kaplan在周四的一次采访中说,“如果这一趋势是由强劲的经济增长、财政刺激政策以及良好的经济前景所引起的,那么我认为它是可以预料到的,我不会想干预,也不会采取可能扭曲这一趋势的行动。”

Caplan表示,随着新冠状疫苗接种范围扩大,消费者支出增加,经济活动加速,收益率上升,这些都是可以预期的。奥巴马说,预计今年美国经济将增长4.5%至5%,此前的预测为3.5%。

Kaplan这番话支持了华尔街的观点,即美联储不可能采取任何行动来抑制经济好转所导致的收益率上升。
Kaplan表示,国会12月通过的刺激方案可能推动第一季度实现正增长,但2021年大部分增长要到下半年才能实现,因为疾病爆发将持续给未来几个月的经济带来压力。

Kaplan还表示,虽然此次疫情可能在“2021年大部分时间”持续拖累经济表现,但美联储官员应该开始考虑“何时开始降低利率”,因为经济复苏已经确定,而且大多数人都已经接种了疫苗。

黄金价格目前对收益率曲线的上扬比较敏感,而卡普兰的言论暗示美联储将允许收益率曲线的上扬,这一点对黄金来说是略微偏空的,但是美国经济不一定能在短期内恢复,也许收益率上升的担忧是个胡扯。

联邦储备委员会哈克预计到2021年底将开始减少债券购买

费城联储主席哈克表示,美联储可能最快将于今年年底开始缩减购买国债的计划。

Harker在周四的一个网上论坛上回答了这个问题,他说:“我可以预期,潜在的局面会在2021年末或2022年初出现,但是这将完全取决于经济的发展,而这又取决于疾病的爆发,如果我们过早地采取行动,就会造成市场的混乱,所以我非常谨慎,在真正开始看到复苏之前,将保持稳定。”

美联储现在每个月都要购买1200亿美元的美国国债和机构按揭支持证券,作为在冠状病毒大流行期间支持经济的一部分,以降低长期利率。

去年12月,联邦储备委员会主席鲍威尔表示,在经济复苏取得“实质性的进一步进展”之前,将至少以目前的速度继续资产购买。

他表示,对于下半年的经济形势“开始变得更加正常”,他感到乐观。”他表示:“我预计去年第四季度经济增长放缓,今年第一季度增长将明显放缓,甚至可能为负。后半年,以及到2022年底,增长应该会强劲,然后到2023年会略微放缓。

值得注意的是,多位美联储官员对经济发表了乐观评估,并暗示可能会比预期更早开始削减债务,在美国政治不确定性消退后,这一举措在市场投资者的推波助澜下,为美元指数提供了反弹动能,因为 ISM制造业和非制造业 PMI数据本周公布,均较为乐观,且如果美联储官员进一步强化提前削减债务的信号,将限制黄金在中长线上的上涨空间,甚至对黄金的利空影响也不小。

在星期五的纽约时段,美联储副主席、“二号人物”克拉里达将谈到经济前景和货币政策,投资者也需要关注。

今天金市展望

黄金两连跌后逼近通道下轨,投资者可考虑背对通道线,择机入场做多。就中长线而言,金价仍呈趋势性上涨,并严格在上升通道中运行,虽然走势较为震荡,但只要没有跌破下行轨道,就可以认为上涨没有结束。以上关注1920附近的压力位,可以进一步关注1934附近的1月5日低点。

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