中日韩抛售1210亿美债,美元将贬值35%?美国担心的事还是发生了

近年来,因为美国滥用惩罚工具、破坏国际贸易规则等因素,美元在国际上的信用度有所下降,最显而易见的是国际上许多国…

近年来,因为美国滥用惩罚工具、破坏国际贸易规则等因素,美元在国际上的信用度有所下降,最显而易见的是国际上许多国家开始通过增加黄金储备、使用非美货币进行贸易等方式“去美元化”。

今年,为了拯救经济,美国开启了“直升机撒钱”模式,规模举世罕见,然而这损害了许多持有美债国家的利益。伴随着3月美国疫情持续爆发,全球掀起了大规模抛售美债的浪潮。根据美国公布的最新数据,10月海外买家持有的美债还在进一步减少。值得注意的是,同为东亚国家,当月中日韩三国都抛售了美债。


中日韩共同出手,1210亿美债遭到抛售!

当地时间12月15日,美国公布了10月份的国际资本流动报告(TIC)。报告显示,日本、中国、韩国都抛售了美债,抛售总规模达到185亿美元(约合1210亿元人民币)。

具体来说,作为美国最大债权国,日本抛售了67亿美元,为连续3个月减持;中国继续保持美债第二持有国身份,当月抛售了77亿美元,为连续5个月抛售美债,至此美债持仓量创下近四年来低位;韩国则抛售了41亿美元。

除了中日韩外,抛售美债的主要国家还有巴西、挪威、泰国,分别抛售22亿美元、77亿美元、12亿美元。当然,也有一些国家选择增持美债,比如英国、比利时、印度分别增持139亿美元、215亿美元、89亿美元。但总的来说,海外买家持有的美债规模数量还是在下降。

根据美国官方公布的数据,从3月美国疫情暴发到10月,各国和地区抛售的美债已达到1578亿美元(约合10324亿元人民币)。全球大幅抛售美债,源于美国疯狂印钞,导致美元泛滥而出现贬值。

今年,在美联储的大力印钞下,美国的基础货币猛然多出3万亿美元,远超美联储在2008年金融危机时的救市力度(1.8万亿美元)。这使得美元充斥市场,衡量美元汇率的美元指数已从3月最高点暴跌了近12%;过剩的美元也压低了美债收益率,对买家的吸引力下降。

美元将缩水35%?美国还想发6万亿美债

今年全球大规模抛售美债很可能只是个开始,如果美元如一些专家所预判的那样继续贬值,那么美债还将遭受剧烈抛售。

摩根士丹利亚洲区前主席、耶鲁大学高级研究员Stephen Roach多次强调,由于美国宏观经济失衡、全球领导力的丧失以及非美货币走强等原因,美元在未来几年将出现重大调整,可能会下跌35%(按实值计算),现在则处于这一调整过程的早期阶段。

对于各国而言,如果美元真的继续“缩水”35%,投资美债无疑将承受巨大亏损,那么它们可能会继续疯狂抛售美债。

值得注意的是,在国际信用不断受损、美元可能接着贬值的情况下,美国还想继续大规模发债。据外媒称,美国在12月8日公布了总额9160亿美元(约合6万亿元人民币)的经济刺激计划,这是为新冠疫情冲击下的美国经济制定新一轮补助方案。

今年3月,美国公布了超2万亿美元的刺激法案,此举导致美国债务规模激增。如今,美国考虑推出新的经济刺激计划,预料也将是通过发债的方式筹集资金。届时,美联储可能会加大印钞规模,“接盘”美国政府发售的美债。不知到时候,各国会如何处理手中的美债。

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